Rechnungswesen
Eine professionelle Rechnungslegung ist auch im Fondsmanagement unerlässlich. Wir bieten Ihnen über viele Asset-Klassen hinweg eine kompetente Betreuung - national und international.
Dazu gehören:
- Fondsbuchhaltung nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen
- Fondsbuchhaltung nach internationalen Rechnungslegungsstandards (US-GAAP, IFRS)
- Erstellung von Jahresabschlüssen nach HGB / US-GAAP / IFRS
- Ergebnisverteilung auf Basis komplexer steuerlicher und gesellschaftsvertraglicher Vorgaben
- Enge Anbindung an Reporting-Systeme der Fondsmanager
- Unterstützung bei der Erstellung von Quartalsberichten und Zwischenberichten nach WpHG
- Zur Verfügung stellen finanzwirtschaftlicher Kennzahlen und anderer Auswertungen für individuelle Management-Informationssysteme
- Erstellung von Plan-/Ist-Vergleichen bezogen auf prospektierte Ergebnisse
- Unterstützung der Geschäftsführung bei der Erstellung von Lageberichten
- Erstellung von Bilanzierungs- und Kontierungsrichtlinien für Spezial-Anlagegesellschaften
IFRS im Asset Management
Die Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) auf besondere Formen der Vermögensverwaltung ist für Investoren und Anlagemanager bedeutsam. Dies gilt insbesondere bei der international investierenden Anlagegesellschaften und Fondsvehikel.
Unabhängig von Fragestellungen bezüglich der Anwendung der IFRS-Normen benötigen Investoren ein Reporting nach IFRS. Diese Anforderungen sind häufig differenziert und je nach Investor unterschiedlich. Zu unseren Leistungen im Bereich IFRS gehören
- Fondsbuchhaltung nach IFRS
- Analyse von Portfolien im Hinblick auf IFRS-Anforderungen
- Unterstützung bei der Erstellung individueller IFRS-Reports
- Berücksichtigung der Besonderheiten aus Branchenstandards wie z.B. EPRA (European Public Real Estate Association) oder EVCA (European Venture Capital Association).
